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環保檢查力度超出行業預期,對中小鋁企造成嚴重影響

[ 关键词:环保检查 中小铝企  发表日期:2019-05-06 17:02:19 ]

  今年年初以來,鋁價呈現不斷上漲的態勢,在消費尚未有明顯改善的前提下,這主要依托于供給側改革的落實與涉及違規産能企業減産的執行,市場對鋁未來供需的預期發生了轉變。鋁傳統行業在7、8月進入傳統消費的旺季,下遊加工企業的規模也在不斷擴大,今年的環保檢查是否也影響了下遊企業?

  通過調研得知,去年開始的環保檢查對其並沒有明顯影響,但對行業內中小型加工廠産生了巨大的影響。因環保檢查力度大大超出行業預期,原本廣東地區林立的中小企業因環保設施很少能達標而紛紛關停,這也導致今年訂單往大型型材廠集中的情況,訂單較往年有一定增長,8月訂單環比增長率中位數基本保持在7%左右,但同比增長並不明顯,也就是說,訂單出現一定旺季不旺的情況。

  当前期铝走势受政策影响明显。供应方面,供给侧改革涉及检查产能约550万吨,目前已实际减产250万吨左 右,剩余300万吨仍待9月15日和10月15日环保监察小组巡查结果而定,而取暖季2+26+3城政策影响产能则在330万吨左右。同时新增产能中约有 300万吨仍待投产,指标置换目前也有约200万吨,同时政府将来可能拿出一些以前的老旧产能做为指标置换之用,应该说目前减产已定,但未来仍隐藏不确定因素。需求方面,环保监督检查主要对中小型企业造成影响,影响程度能达到中小型企业规模的2到3成,而对于大型企业来说,今年订单 基本良好,年销售增速均能达到7%左右,虽然因铝锭价格上涨出现一些下游订单延迟的情况,但供给侧改革的政策支持将使得铝价保持高位,9月订单或许出现一 些回落,但10月、11月订单将极有可能出现较大幅度反弹。

  總體來說,需求端的增速能保持鋁今年3520萬噸消費預期實現,而供給端減産預期逐漸成爲事實,鋁價可能在較長一段時間內維持在16000以上的高位,等待冬季取暖政策成爲事實後將還有一波向上走勢。另外,目前鋁庫存和鋁棒庫存均在高位,一部分原因是期現套利存在使得企業買現貨賣期貨,也有貿易商囤積庫存和減産導致電解槽鋁水清空鑄錠導致。

  從長遠看,基本面方面主要還是看取暖季涉及的330萬噸産能是否能夠複産,若明年取暖季政策仍如今年一樣嚴厲,那麽及時新增産能在2018年能夠正産投産,在鋁消費保持約8%增速下,鋁供應仍將面臨缺口。